Bedragen in € | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
Saldo van baten en lasten taakveld 004 (incl. res.) | 13.510.196 | 14.099.268 | 13.349.906 | 12.319.184 | 12.148.152 |
Specificatie baten en lasten (excl. reserves): | |||||
Bedrijfsvoering * | 5.781.302 | 6.648.810 | 6.119.069 | 5.462.186 | 5.328.565 |
DOWR FA | 579.584 | 407.290 | 407.460 | 407.460 | 407.460 |
DOWR ICT ** | 5.735.601 | 5.119.339 | 4.883.985 | 4.854.327 | 4.814.228 |
DOWR Inkoop | 66.777 | 68.682 | 68.682 | 68.682 | 68.682 |
DOWR Personeels- en salarisadministratie | 264.218 | 270.901 | 271.305 | 239.317 | 233.902 |
Eenmalige domeinbudgetten *** | 1.661.659 | 1.638.158 | 634.970 | 146.173 | 138.856 |
Facilitair **** | 2.263.687 | 1.656.363 | 1.661.424 | 1.655.576 | 1.653.725 |
Gebouwenbeheer | 67.505 | 68.421 | 68.421 | 68.421 | 68.422 |
Management ***** | 1.460.201 | 1.955.950 | 1.941.030 | 1.933.160 | 1.933.160 |
Overige | 133.800 | 130.412 | 130.412 | 122.412 | 122.412 |
Receptie en KCC | 1.633.416 | 1.357.528 | 987.793 | 924.332 | 925.765 |
Waarvan dekking: | |||||
Bouwgrondexploitaties/ investeringsprojecten/ lokale heffingen | -3.327.717 | -3.223.609 | -3.190.509 | -3.190.509 | -3.190.509 |
Totaal (excl. reserves) | 16.320.033 | 16.098.245 | 13.984.042 | 12.691.537 | 12.504.668 |
Geraamde reservemutaties | -2.809.837 | -1.998.977 | -634.136 | -372.353 | -356.516 |
Totaal (incl. reserves) | 13.510.196 | 14.099.268 | 13.349.906 | 12.319.184 | 12.148.152 |
*) Bedrijfsvoering
De toename van de kosten voor bedrijfsvoering vanaf 2026 wordt veroorzaakt door de toename van de stelpost overhead als gevolg van de toename van personeel.
**) DOWR ICT
De afname van de DOWR ICT-kosten in 2026 komt in hoofdzaak doordat er vanaf dat jaar er geen eenmalig geraamde uitgaven voor het gegevens fundament geraamd zijn.
***) Eenmalige domeinbudgetten
Het grote verschil in de raming eenmalige domeinbudgetten vanaf 2027 wordt veroorzaakt door minder DOWR-I projecten minder uitgaven voor Facilitaire zaken, en minder inzet van tijdelijk personeel binnen het sociaal domein.
****) Receptie en KCC:
De geraamde uitgaven voor het jaar 2026 e.v. zijn lager doordat er minder salariskosten zijn geraamd voor het overbrengen van het historisch archief en er minder eenmalige budgetten zijn opgenomen voor de 5 wetten.
*****) Management:
De toename van de kosten bestaan uit de volgende elementen: de salariskosten voor de directie zijn af geraamd en het aantal domeinmanagers is ook verlaagd. Daar staat tegenover dat we nu zijn gaan werken met teammanagers per saldo een toename van 0,5 miljoen.,